Руководитель отдела казначейства

Компания ЛИГА – крупная и успешная компания на рынке оборудования для деревообработки, производства мебели и дверей.

Наша философия: взаимоотношения основанные на принципах открытости, прозрачности и надежности.

Наша миссия: ЛИГА - это территория развития, глобальный сервис, центр притяжения и источник энергии для профессионалов.

В связи с ростом компании, мы в поисках проактивного и ответственного сотрудника на позицию "Руководитель отдела казначейства".

Обязанности:

• Организация работы отдела казначейства;

  Финансовое планирование деятельности компаний (БДДС, ДДС), контроль исполнения бюджетов;

  Постановка с нуля и ведение платежного календаря, ежедневная проверка реестра платежей;

  Контроль своевременного проведения рублевых и валютных платежей и предоставления документов по валютному контролю в банк, сверка ведомостей валютного контроля;

  Заключение и ведение агентских договоров по валютным платежам;

  Ведение кассы. Контроль ведения кассовых операций в обособленном подразделении г. Москва и контроль правильного ведения кассовых операций в других ОП компании;

  Организация и контроль своевременного выполнения обязательств по расчетам с контрагентами, персоналом, исполнение налоговых обязательств;

  Координация и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;

  Размещение временно свободных денежных средств;

  Управление кредитным портфелем и фин. вложениями, определение потребности в заемных средствах и их структуры, подготовка документов для привлечения заемного капитала, контроль за своевременным погашением привлеченных заемных средств и процентов по ним;

  Контроль банковских ковенант;

  Взаимодействие с банками по финансовым продуктам, отчетности в рамках фин. мониторинга, ответы на запросы банков, открытие рублевых и валютных счетов;

  Контроль финансового цикла;

  Автоматизация процессов казначейства;

  Создание и корректировка профильных регламентов и положений по казначейству

  Подготовка различных отчетов для руководства.

Требования:

• Знание ВЭД, понимание курсовых разниц для контроля правильного разнесения валютных платежей в 1С;

  Знание законодательства по валютному контролю;

  Продвинутый уровень знаний Excel (сводные таблицы, ВПР, большие массивы данных)

  Уверенные знания ведения кассовых операций;

  Владение методами финансового анализа;

  Знание счетов бухгалтерского учета, касающихся участка казначейства и валютных взаиморасчетов с контрагентами;

  Опыт работы с банковскими структурами по привлечению финансирования;

  Опыт руководства сотрудниками от 2 лет

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ, все прозрачно;

  График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;

  Уровень заработной платы оговаривается индивидуально с успешным кандидатом, также предусмотрено премиальное вознаграждение по результата труда;

  Испытательный срок до 6 месяцев;

  Кофе, чай в офисе бесплатно.

Адрес:

• Москва, м. Щелковская, Щелковское шоссе, д.100, корп.20.

Заинтересовала вакансия?

Звоните по телефону +7 (925) 008-46-48 или отправляйте ваше резюме на почту zev@ligamac.com